六、召募资金的使用

六、召募资金的使用

　　本公司通过本次A股的刊行，，，，，，，预计共可召募资金净额6．24亿元，，，，，，，其打算用处如下；；；；；；；

1、投资15，，，，，，，000万元采办三条万吨级二手杂货船

　　本公司打算投资15，，，，，，，000万元采办三条万吨级（船龄在8～10年）的二手杂货船，，，，，，，以扩大本公司下属的东升国际官网入口货运的远洋运输船队，，，，，，，更好地共同本公司进出口业务的发展必要，，，，，，，并形成新的利润增长点。。。。。。。。

　　预计该项目从1998年至2006年均匀投资回报率为18%，，，，，，，每年为本公司带来 2，，，，，，，000万元以上的税后利润，，，，，，，静态投资回收期为3．63年，，，，，，，动态投资回收期为4．37年，，，，，，，内部收益率为35%。。。。。。。。该项目已得到表经贸部【1997】表经贸计财股函字第155号文核准。。。。。。。。

　　2、投资 37，，，，，，，000万元收购北京香格里拉饭店有限公司51%中方股权北京香格里拉饭店是1985年10月获准筹建的中表合伙企业，，，，，，，东升国际官网入口总公司占总股本的51％，，，，，，，表方占总股本的 49%。。。。。。。。 1987年3月开业，，，，，，，合营期限48（后18年合营有待国度有关部门核准），，，，，，，自1987年4月至2035年4月。。。。。。。。投资总额7，，，，，，，520万美元，，，，，，，注册本钱1，，，，，，，600万美元。。。。。。。。到1994年已还清所有项目贷款。。。。。。。。该饭店建成仪10年，，，，，，，软、硬件设施良好，，，，，，，正处于创利顶峰期。。。。。。。。饭店位于北京西部黄金地段，，，，，，，发展潜力大；；；；；；；是世界驰名的香格里拉国际饭店集团连锁饭店之一，，，，，，，治理先进，，，，，，，客源不变；；；；；；；服务质量及盈利能力在北京五星级饭店中居前列。。。。。。。。年客房出租率达到70%以上，，，，，，，1996年总资产收益率33．35%，，，，，，，净资产收益率65．91%，，，，，，，资产负债率47．85%。。。。。。。。

　　本公司打算使用召募资金 37，，，，，，，00O万元收购饭店 51%的中方股权。。。。。。。。预计1997年可为本公司带来 5，，，，，，，000万元的税后利润,投资回报率约为14％。。。。。。。。投资民收期约为6．64年，，，，，，，内部收益率为18％。。。。。。。。此投资项目有利于本公司不变经营收益，，，，，，，改善资产结构。。。。。。。。该项目已得到合伙方赞成东升国际官网入口总公司让渡股权的承诺，，，，，，，并获表经贸部[1997]表经贸资一函字第111号文核准。。。。。。。。

　　3、渣滓10，，，，，，，400万元作为本公司出口业务的流动资金

　　渣滓10，，，，，，，400万元将作为本公司出口业务的流动资金，，，，，，，可削减年度财政用度1，，，，，，，250万元。。。。。。。。该项资金的打算用处为：生铁出口流动资金3，，，，，，，800万元；；；；；；；钢材出口流动资金2，，，，，，，80O万元；；；；；；；焦炭出口流动资金2，，，，，，，4O0万元；；；；；；；及水泥出口流动资金1，，，，，，，400万元。。。。。。。。

　　重要原因如下：

（1）生铁、钢材、焦炭及水泥是本公司的重要出口商品，，，，，，，1996年占出口总额的71．89%。。。。。。。。1994年上述商品的出口额为13．60亿元，，，，，，，1996年猛增至17．28亿元，，，，，，，且出口增长尚具较大潜力。。。。。。。。

（2）本公司为大型表贸企业，，，，，，，企业特点决定其对流动资金的需要很大。。。。。。。。1993年前，，，，，，，国度对表贸企业实杏装盈亏缴拨”和承包经营分配造度，，，，，，，企业自有资金堆集较少，，，，，，，流动资金比力严重，，，，，，，而出产上述出口商品的企业通常都要求本公司即期付款或预付货款。。。。。。。。凭据《贷款公例》及《中华人民共和国担保法》的有关划定，，，，，，，本公司可用于告贷抵押的财富有限，，，，，，，所以从贸易银行获得流动资金贷款受到肯定限度。。。。。。。。因而，，，，，，，必要补充自有流动资金。。。。。。。。

（3）以召募资金补充本公司的流动资金拥有极度沉要的作用。。。。。。。。首先，，，，，，，能够增长本公司自有流动资金的比沉，，，，，，，为进一步扩猛进、出口业务提供“资金”基础，，，，，，，提高应酬一时性资金需要的能力；；；；；；；其次，，，，，，，对收购出口货源选取即期付款或预付货款的步骤能够不变本公司的出口货源，，，，，，，保障公司实时收购到市场急需的出口商品；；；；；；；第三，，，，，，，能够通过扩大出口增长国有大中型企业表销商品的比沉，，，，，，，支持国有大中型企业的发展。。。。。。。。

　　总之，，，，，，，本公司火急必要补充自有流动资金，，，，，，，加强竞争能力；；；；；；；降低经营成本，，，，，，，提高经济效益，，，，，，，使国有资产不休增值，，，，，，，宽大股东得到中意的回报。。。。。。。。